智通财经APP获悉，11月26日，受钢铁需求预期改善消息影响，A股钢铁板块持续拉升，截至发稿，首钢股份(000959.SZ)、包钢股份(600010.SH)涨超6%;甬金股份(603995.SH)、永兴材料(002756.SZ)、安阳钢铁(600569.SH)、八一钢铁(600581.SH)等股拉升上涨。
中国国际金融研报指：近期钢铁下游需求进入11 月淡季后出现边际好转，根据Mysteel统计，五大品种钢材周度表观消费量连续两周上升至945.85 万吨(wow分别为3.7%/0.5%)，同时螺纹钢社库厂库恢复去化。此外，我们还观察到部分城市地产政策出现边际放松，10 月信贷投放情况亦边际改善。我们认为钢铁下游需求的好转与政策的积极变化一定程度上缓解了市场对钢铁需求下滑的担忧，改变了市场对钢铁下游需求的悲观预期，前期制约钢铁板块估值的因素正逐渐消解。双碳目标及能耗双控正成为钢铁这个高耗能、高碳排行业的供给长期约束，钢铁供给已基本见顶，供给过剩的格局或将迎来重塑，钢价及板块盈利中枢有望上移。同时碳交易市场等绿色冶炼引导机制的引入将使得行业成本差距再次拉开，行业集中度提升有望加速，龙头企业有望凭借自身成本及绿色冶炼优势持续兼并整合，穿越周期实现成长。看好现金流良好，同时分红高且稳定板块龙头估值向上修复。
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