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金融界基金03月15日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金03月09日下跌2.15%，现价1.046元，成交35960.12万元。当前本基金场外净值为1.0865元，环比上个交易日下跌2.36%，场内价格溢价率为1.06%。
本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为7.42%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.14%，近3个月本基金净值下跌2.27%，近6月本基金净值上涨1.39%，近1年本基金净值上涨1.81%，成立以来本基金累计净值为1.0865元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益7.39%。
宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益-15.94%。
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